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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 433.00 | 48 753.00 | 109 679.00 | 158 433.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 590.00 | 59 628.00 | 147 962.00 | 207 590.00 |
060 Stock marchandises | 378 597.00 | 56 213.00 | 322 383.00 | 378 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
072 Créances – Autres | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
084 Disponibilités | 221 546.00 | | 221 546.00 | 221 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 658 590.00 | 56 213.00 | 602 377.00 | 658 590.00 |
110 Total général Actif | 866 180.00 | 115 842.00 | 750 338.00 | 866 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 274 907.00 | | | 274 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |