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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 795.00 | 10 984.00 | 4 811.00 | 15 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 945.00 | 51 382.00 | 96 563.00 | 147 945.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 022.00 | 62 366.00 | 139 656.00 | 202 022.00 |
060 Stock marchandises | 488 326.00 | 50 806.00 | 437 520.00 | 488 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
072 Créances – Autres | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
084 Disponibilités | 207 199.00 | | 207 199.00 | 207 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 757 985.00 | 50 806.00 | 707 179.00 | 757 985.00 |
110 Total général Actif | 960 007.00 | 113 172.00 | 846 835.00 | 960 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 921.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 452.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 590.00 | | | 207 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 372 432.00 | | | 372 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 191 514.00 | | | 191 514.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |