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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 8 300.00 | 5 276.00 | 13 576.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 336.00 | 8 300.00 | 6 036.00 | 14 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 50 023.00 | | 50 023.00 | 50 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
110 Total général Actif | 89 661.00 | 8 300.00 | 81 361.00 | 89 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 868.00 | 141 003.00 | | 96 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
230 Autres produits | 710.00 | | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 320.00 | 141 003.00 | | 110 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 722.00 | 69 399.00 | | 43 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 862.00 | 2 411.00 | | 6 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176.00 | 321.00 | | 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 100.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 21 775.00 | 25 152.00 | | 21 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | 1 014.00 | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 080.00 | 47 714.00 | | 35 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 177.00 | 1 246.00 | | 1 177.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 48.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 988.00 | 147 405.00 | | 109 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | -6 402.00 | | 332.00 |
294 Charges financières | | 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | -6 686.00 | | 332.00 |