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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 9 418.00 | 4 158.00 | 13 576.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 336.00 | 9 418.00 | 4 918.00 | 14 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
110 Total général Actif | 97 793.00 | 9 418.00 | 88 375.00 | 97 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 087.00 | 96 868.00 | | 128 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 761.00 | 12 742.00 | | 18 761.00 |
230 Autres produits | 9 100.00 | 710.00 | | 9 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 948.00 | 110 320.00 | | 155 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 835.00 | 43 722.00 | | 53 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 027.00 | 6 862.00 | | 13 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209.00 | 176.00 | | 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 180.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 33 231.00 | 21 775.00 | | 33 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 975.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 580.00 | 35 080.00 | | 44 580.00 |
252 Charges sociales | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | 1 177.00 | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 081.00 | 109 988.00 | | 149 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 867.00 | 332.00 | | 6 867.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 691.00 | 332.00 | | 6 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 674.00 | | | 9 674.00 |