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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 14 820.00 | 3 610.00 | 18 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 879.00 | 47 825.00 | 80 054.00 | 127 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 350.00 | 62 645.00 | 84 705.00 | 147 350.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 372.00 | | 411 372.00 | 411 372.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 307 327.00 | | 307 327.00 | 307 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 934.00 | | 753 934.00 | 753 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 284.00 | 62 645.00 | 838 639.00 | 901 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 626.00 | | | 241 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
DL TOTAL (I) | 288 159.00 | | | 288 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | | | 56 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
EA Autres dettes | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 480.00 | | | 550 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 639.00 | | | 838 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 480.00 | | | 550 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 250.00 | | 8 964.00 | 143 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 147 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 127 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | 4 100.00 | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 879.00 | | 4 864.00 | 127 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 541.00 | 14 104.00 | | 48 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | 490.00 | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 211.00 | 13 614.00 | | 34 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 563.00 | 56 563.00 | | 56 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 704.00 | 124 704.00 | | 124 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 411 372.00 | 411 372.00 | | 411 372.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 359.00 | 125 359.00 | | 125 359.00 |
VI Groupe et associés | 83 855.00 | 83 855.00 | | 83 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 458.00 | 429 608.00 | 850.00 | 430 458.00 |
VW T.V.A. | 98 124.00 | 98 124.00 | | 98 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 480.00 | 550 480.00 | | 550 480.00 |