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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 528.00 | 72 911.00 | 84 617.00 | 157 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 302.00 | 93 645.00 | 85 657.00 | 179 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 035.00 | 53 000.00 | 361 035.00 | 414 035.00 |
BZ Autres créances | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
CF Disponibilités | 304 492.00 | | 304 492.00 | 304 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 230.00 | 53 000.00 | 816 230.00 | 869 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 532.00 | 146 645.00 | 901 887.00 | 1 048 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 063.00 | | | 319 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
DL TOTAL (I) | 408 225.00 | | | 408 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 898.00 | | | 132 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 272.00 | | | 269 272.00 |
EA Autres dettes | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 662.00 | | | 493 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 887.00 | | | 901 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 662.00 | | | 493 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 437.00 | 15 208.00 | | 78 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 872.00 | 1 862.00 | | 18 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 566.00 | 13 345.00 | | 59 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 800.00 | 12 200.00 | | 40 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 800.00 | 12 200.00 | | 40 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 800.00 | 12 200.00 | | 40 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 272.00 | 269 272.00 | | 269 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 669.00 | 437 669.00 | | 437 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 519.00 | 437 669.00 | 850.00 | 438 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 662.00 | 493 662.00 | | 493 662.00 |