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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 008 100.00 | 6 860.00 | 1 001 239.00 | 1 008 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909 775.00 | 74 247.00 | 10 835 528.00 | 10 909 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 100.00 | 3 138.00 | 457 961.00 | 461 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 378 975.00 | 84 245.00 | 12 294 729.00 | 12 378 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 088.00 | | 253 088.00 | 253 088.00 |
BZ Autres créances | 2 208 289.00 | | 2 208 289.00 | 2 208 289.00 |
CF Disponibilités | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 941.00 | | 2 557 941.00 | 2 557 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 033 073.00 | 84 245.00 | 14 948 827.00 | 15 033 073.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 156.00 | | 96 156.00 | 96 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 115.00 | | | 458 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
DL TOTAL (I) | 539 452.00 | | | 539 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 762 134.00 | | | 10 762 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 069.00 | | | 3 348 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 259 374.00 | | | 14 259 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 948 827.00 | | | 14 948 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 779.00 | | | 6 197 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 330 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 561.00 | | | 447 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 223.00 | | | 366 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 728.00 | | 12 378 975.00 | 4 337 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 337 728.00 | | 12 378 975.00 | 4 337 728.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 728.00 | | 12 378 975.00 | 4 337 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337 728.00 | | 12 378 975.00 | 4 337 728.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 337 728.00 | | | 4 337 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 850.00 | 82 850.00 | | 82 850.00 |
UX Autres créances clients | 253 088.00 | 253 088.00 | | 253 088.00 |
VB T. V. A. | 2 208 289.00 | 2 208 289.00 | | 2 208 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202 134.00 | 2 202 134.00 | | 2 202 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 560 000.00 | 498 404.00 | 1 694 244.00 | 8 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 348 069.00 | 3 348 069.00 | | 3 348 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 337 201.00 | | | 5 337 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 198.00 | 2 472 198.00 | | 2 472 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 259 374.00 | 6 197 779.00 | 1 694 244.00 | 14 259 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
ST Autres comptes | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 187.00 | | | 59 187.00 |