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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 008 100.00 | 57 265.00 | 950 834.00 | 1 008 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909 775.00 | 619 735.00 | 10 290 039.00 | 10 909 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 100.00 | 26 193.00 | 434 906.00 | 461 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 378 975.00 | 703 194.00 | 11 675 780.00 | 12 378 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 085.00 | | 456 085.00 | 456 085.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 442 178.00 | | 442 178.00 | 442 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 713.00 | | 925 713.00 | 925 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 395 914.00 | 703 194.00 | 12 692 720.00 | 13 395 914.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 115.00 | | | 458 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DH Report à nouveau | 35 526.00 | | | 35 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
DL TOTAL (I) | 503 146.00 | | | 503 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 061 595.00 | | | 8 061 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 512 517.00 | | | 3 512 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EA Autres dettes | 405 034.00 | | | 405 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 573.00 | | | 12 039 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 692 720.00 | | | 12 692 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 970.00 | | | 4 390 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 139 546.00 | 1 139 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 139 546.00 | 1 139 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 548.00 | | | 1 139 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 855.00 | | | 1 175 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 306.00 | | | -36 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 378 975.00 | | | 12 378 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 378 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 378 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 378 975.00 | | | 12 378 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 246.00 | 618 949.00 | | 84 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 246.00 | 618 949.00 | | 84 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 034.00 | 405 034.00 | | 405 034.00 |
UX Autres créances clients | 456 085.00 | 456 085.00 | | 456 085.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 061 595.00 | 412 992.00 | 1 699 411.00 | 8 061 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 512 517.00 | 3 512 517.00 | | 3 512 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 054.00 | | | 2 700 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 535.00 | 483 535.00 | | 483 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 573.00 | 4 390 970.00 | 1 699 411.00 | 12 039 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
ST Autres comptes | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 005.00 | | | 115 005.00 |