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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190 825.00 | 32 253.00 | 2 158 571.00 | 2 190 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976 935.00 | 323 549.00 | 21 653 386.00 | 21 976 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 400.00 | 8 559.00 | 572 840.00 | 581 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 749 160.00 | 364 362.00 | 24 384 797.00 | 24 749 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 504.00 | | 460 504.00 | 460 504.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CF Disponibilités | 255 707.00 | | 255 707.00 | 255 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 394.00 | | 729 394.00 | 729 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 670 042.00 | 364 362.00 | 25 305 679.00 | 25 670 042.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 191 487.00 | | 191 487.00 | 191 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 889.00 | | | 860 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 871 426.00 | | | 871 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 657 305.00 | | | 17 657 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 340 672.00 | | | 6 340 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 134 253.00 | | | 24 134 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 305 679.00 | | | 25 305 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 674 771.00 | | | 7 674 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 706 148.00 | 706 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 706 148.00 | 706 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 831.00 | | | 893 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 293.00 | | | 883 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 899 316.00 | | 24 749 160.00 | 11 899 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 899 316.00 | | 24 749 160.00 | 11 899 316.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899 316.00 | | 24 749 160.00 | 11 899 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899 316.00 | | 24 749 160.00 | 11 899 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364 362.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
UX Autres créances clients | 460 504.00 | 460 504.00 | | 460 504.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 352.00 | 205 352.00 | | 205 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 451 953.00 | 992 471.00 | 3 480 072.00 | 17 451 953.00 |
VI Groupe et associés | 6 340 672.00 | 6 340 672.00 | | 6 340 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 951 824.00 | | | 7 951 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 513 942.00 | | | 4 513 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 686.00 | 473 686.00 | | 473 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 134 253.00 | 7 674 771.00 | 3 480 072.00 | 24 134 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
ST Autres comptes | 61 489.00 | | | 61 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 148.00 | | | 114 148.00 |