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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 190 825.00 | 141 795.00 | 2 049 029.00 | 2 190 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976 935.00 | 1 422 396.00 | 20 554 539.00 | 21 976 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 400.00 | 37 629.00 | 543 770.00 | 581 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 749 160.00 | 1 601 820.00 | 23 147 339.00 | 24 749 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 717.00 | | 829 717.00 | 829 717.00 |
BZ Autres créances | 205 421.00 | | 205 421.00 | 205 421.00 |
CF Disponibilités | 694 431.00 | | 694 431.00 | 694 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 978.00 | | 1 750 978.00 | 1 750 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 681 806.00 | 1 601 820.00 | 25 079 986.00 | 26 681 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 181 667.00 | | 181 667.00 | 181 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 889.00 | | | 860 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 526.00 | | | 526.00 |
DH Report à nouveau | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 969.00 | | | -156 969.00 |
DL TOTAL (I) | 714 456.00 | | | 714 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459 481.00 | | | 16 459 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652 108.00 | | | 6 652 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
EA Autres dettes | 766 681.00 | | | 766 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 065 529.00 | | | 24 065 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 079 986.00 | | | 25 079 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 460 844.00 | | | 8 460 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 987 681.00 | 1 987 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 987 681.00 | 1 987 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 110.00 | | | 2 150 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 080.00 | | | 2 307 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 969.00 | | | -156 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 749 160.00 | | | 24 749 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 749 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 749 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 749 160.00 | | | 24 749 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 362.00 | 1 237 458.00 | | 364 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 362.00 | 1 237 458.00 | | 364 362.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 191 487.00 | 9 819.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 681.00 | 766 681.00 | | 766 681.00 |
UX Autres créances clients | 829 717.00 | 829 717.00 | | 829 717.00 |
VB T. V. A. | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 459 481.00 | 854 796.00 | 3 463 187.00 | 16 459 481.00 |
VI Groupe et associés | 6 652 108.00 | 6 652 108.00 | | 6 652 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 197 778.00 | | | 1 197 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 547.00 | 1 056 547.00 | | 1 056 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 065 529.00 | 8 460 844.00 | 3 463 187.00 | 24 065 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
ST Autres comptes | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 934.00 | | | 106 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 428.00 | | | 26 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 517.00 | | | 243 517.00 |