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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 927 000.00 | 18 734.00 | 1 908 265.00 | 1 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 640 779.00 | 200 674.00 | 20 440 105.00 | 20 640 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 200.00 | 13 807.00 | 1 406 392.00 | 1 420 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 987 979.00 | 233 216.00 | 23 754 762.00 | 23 987 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CF Disponibilités | 381 563.00 | | 381 563.00 | 381 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 475.00 | | 818 475.00 | 818 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 993 477.00 | 233 216.00 | 24 760 260.00 | 24 993 477.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 283.00 | | | 844 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
DL TOTAL (I) | 939 923.00 | | | 939 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 155 162.00 | | | 17 155 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217 291.00 | | | 6 217 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 692.00 | | | 66 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 520 337.00 | | | 23 520 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 760 260.00 | | | 24 760 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 619 928.00 | | | 7 619 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 626 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 626 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 177.00 | | | 832 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 537.00 | | | 736 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 211 758.00 | | 23 987 979.00 | 8 211 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 211 758.00 | | 23 987 979.00 | 8 211 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 758.00 | | 23 987 979.00 | 8 211 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 211 758.00 | | 23 987 979.00 | 8 211 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 233 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 233 216.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
UX Autres créances clients | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 162.00 | 265 162.00 | | 265 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 890 000.00 | 989 591.00 | 3 365 474.00 | 16 890 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 217 291.00 | 6 217 291.00 | | 6 217 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 892 617.00 | | | 10 892 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 151 667.00 | | | 4 151 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 912.00 | 436 912.00 | | 436 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 520 337.00 | 7 619 928.00 | 3 365 474.00 | 23 520 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
ST Autres comptes | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 291.00 | | | 96 291.00 |