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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 927 000.00 | 115 084.00 | 1 811 915.00 | 1 927 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 640 779.00 | 1 232 713.00 | 19 408 066.00 | 20 640 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 200.00 | 84 817.00 | 1 335 382.00 | 1 420 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 987 979.00 | 1 432 615.00 | 22 555 363.00 | 23 987 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 961.00 | | 700 961.00 | 700 961.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 959 002.00 | | 959 002.00 | 959 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 124.00 | | 1 681 124.00 | 1 681 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 846 535.00 | 1 432 615.00 | 24 413 920.00 | 25 846 535.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 431.00 | | 177 431.00 | 177 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 283.00 | | | 844 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DH Report à nouveau | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 096.00 | | | -16 096.00 |
DL TOTAL (I) | 923 827.00 | | | 923 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 900 408.00 | | | 15 900 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522 667.00 | | | 6 522 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
EA Autres dettes | 628 755.00 | | | 628 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 190 092.00 | | | 23 190 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 413 920.00 | | | 24 413 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 108 909.00 | | | 8 108 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 275 313.00 | 2 275 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 275 313.00 | 2 275 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 315.00 | | | 2 275 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 412.00 | | | 2 291 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 096.00 | | | -16 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 987 979.00 | | | 23 987 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 987 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 987 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 987 979.00 | | | 23 987 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 216.00 | 1 199 399.00 | 1 432 615.00 | 233 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 216.00 | 1 199 399.00 | 1 432 615.00 | 233 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 178.00 | 108 178.00 | | 108 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 755.00 | 628 755.00 | | 628 755.00 |
UX Autres créances clients | 700 961.00 | 700 961.00 | | 700 961.00 |
VB T. V. A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 900 408.00 | 819 225.00 | 3 348 323.00 | 15 900 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 522 667.00 | 6 522 667.00 | | 6 522 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 254 610.00 | | | 1 254 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 122.00 | 722 122.00 | | 722 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 190 092.00 | 8 108 909.00 | 3 348 323.00 | 23 190 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
ST Autres comptes | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 587.00 | | | 221 587.00 |