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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AN Terrains | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 30 031.00 | 1 698.00 | 31 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 279 036.00 | | 1 279 036.00 | 1 279 036.00 |
AX Avances et acomptes | 275 987.00 | | 275 987.00 | 275 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 151.00 | 38 731.00 | 1 726 420.00 | 1 765 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BT Marchandises | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 185.00 | | 189 185.00 | 189 185.00 |
BZ Autres créances | 189 025.00 | | 189 025.00 | 189 025.00 |
CF Disponibilités | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 228.00 | | 463 228.00 | 463 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 379.00 | 38 731.00 | 2 189 647.00 | 2 228 379.00 |
CU Autres participations | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 441 650.00 | | | 441 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
DL TOTAL (I) | 584 582.00 | | | 584 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 165.00 | | | 1 253 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 951.00 | | | 120 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 908.00 | | | 95 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 298.00 | | | 108 298.00 |
EA Autres dettes | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 066.00 | | | 1 605 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 647.00 | | | 2 189 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 110.00 | | 1 092 041.00 | 673 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 410.00 | | 1 082 410.00 | 664 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 631.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 257.00 | 7 474.00 | | 31 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 557.00 | 7 474.00 | | 22 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
UX Autres créances clients | 189 185.00 | 189 185.00 | | 189 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 165.00 | 81 108.00 | 415 634.00 | 1 253 165.00 |
VI Groupe et associés | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 951.00 | 127 951.00 | | 127 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 785.00 | 390 785.00 | | 390 785.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 738.00 | 432 681.00 | 415 634.00 | 1 604 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |