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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 416.00 | 30 103.00 | 6 313.00 | 36 416.00 |
AN Terrains | 160 068.00 | | 160 068.00 | 160 068.00 |
AP Constructions | 1 208 996.00 | 30 403.00 | 1 178 593.00 | 1 208 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 236.00 | 14 085.00 | 119 151.00 | 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 269.00 | 34 958.00 | 26 311.00 | 61 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 370.00 | 109 549.00 | 1 501 822.00 | 1 611 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 211.00 | | 25 211.00 | 25 211.00 |
BT Marchandises | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 953.00 | | 1 094 953.00 | 1 094 953.00 |
BZ Autres créances | 98 330.00 | | 98 330.00 | 98 330.00 |
CF Disponibilités | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 916.00 | | 1 273 916.00 | 1 273 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 286.00 | 109 549.00 | 2 775 738.00 | 2 885 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 101.00 | 441 650.00 | | 449 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | 7 451.00 | | -13 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 026.00 | 127 951.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 486 653.00 | 584 582.00 | | 486 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 996.00 | 1 253 165.00 | | 1 172 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 101.00 | 120 951.00 | | 696 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | 95 908.00 | | 67 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 471.00 | 108 298.00 | | 271 471.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 26 416.00 | | 1 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 892.00 | | | 79 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 085.00 | 1 605 066.00 | | 2 289 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 738.00 | 2 189 647.00 | | 2 775 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 151.00 | | 1 410 873.00 | 1 765 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 11 386.00 | 9 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 564 654.00 | | 1 611 370.00 | 1 564 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 023.00 | | 1 563 568.00 | 1 555 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | 27 716.00 | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 820.00 | | 1 371 771.00 | 1 746 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 631.00 | | 11 386.00 | 9 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 731.00 | 70 818.00 | | 38 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 21 403.00 | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 49 414.00 | | 30 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 953.00 | 1 094 953.00 | | 1 094 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 996.00 | 82 030.00 | 334 543.00 | 1 172 996.00 |
VI Groupe et associés | 696 101.00 | 696 101.00 | | 696 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
VP Divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 577.00 | 1 216 577.00 | | 1 216 577.00 |
VW T.V.A. | 170 871.00 | 170 871.00 | | 170 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 085.00 | 1 198 119.00 | 334 543.00 | 2 289 085.00 |