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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 9 063.00 | 1.00 | 9 064.00 |
040 Immobilisations financières | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 694.00 | 9 063.00 | 110 631.00 | 119 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
110 Total général Actif | 127 086.00 | 9 063.00 | 118 023.00 | 127 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | 83 057.00 | | 72 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 501.00 | 83 057.00 | | 78 501.00 |
242 Autres charges externes. | 12 230.00 | 17 208.00 | | 12 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 1 821.00 | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 300.00 | 41 500.00 | | 42 300.00 |
252 Charges sociales | 10 500.00 | 6 689.00 | | 10 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | 580.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 118.00 | 67 798.00 | | 71 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 383.00 | 15 259.00 | | 7 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 383.00 | 14 380.00 | | 7 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |