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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 064.00 | 9 063.00 | 1.00 | 9 064.00 |
040 Immobilisations financières | 72 275.00 | | 72 275.00 | 72 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 339.00 | 9 063.00 | 72 276.00 | 81 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
110 Total général Actif | 111 970.00 | 9 063.00 | 102 907.00 | 111 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 000.00 | 72 000.00 | | 126 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 000.00 | 78 501.00 | | 126 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 195.00 | 12 230.00 | | 8 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 4 506.00 | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 850.00 | 42 300.00 | | 53 850.00 |
252 Charges sociales | 13 069.00 | 10 500.00 | | 13 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 146.00 | | |
262 Autres charges | 300.00 | 1 436.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 240.00 | 71 118.00 | | 80 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 760.00 | 7 383.00 | | 45 760.00 |
280 Produits financiers | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 773.00 | 7 383.00 | | 31 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 694.00 | | | 119 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 365.00 | | | 365.00 |