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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 179.00 | 34 211.00 | 244 967.00 | 279 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 825.00 | 37 057.00 | 246 767.00 | 283 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 676.00 | | 170 676.00 | 170 676.00 |
BZ Autres créances | 32 758.00 | | 32 758.00 | 32 758.00 |
CF Disponibilités | 584 719.00 | | 584 719.00 | 584 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 078.00 | | 791 078.00 | 791 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 903.00 | 37 057.00 | 1 037 845.00 | 1 074 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 083.00 | | | 221 083.00 |
DL TOTAL (I) | 366 629.00 | | | 366 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 376.00 | | | 458 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 576.00 | | | 122 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 338.00 | | | 89 338.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 216.00 | | | 671 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 845.00 | | | 1 037 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 216.00 | | | 671 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 357.00 | | 234 408.00 | 60 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 283 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 940.00 | 282 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 557.00 | | 234 408.00 | 58 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 022.00 | 16 975.00 | 10 940.00 | 31 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 022.00 | 16 975.00 | 10 940.00 | 31 022.00 |