| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 504.00 | 77 197.00 | 185 306.00 | 262 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 150.00 | 80 043.00 | 187 106.00 | 267 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 876.00 | | 322 876.00 | 322 876.00 |
BZ Autres créances | 193 077.00 | | 193 077.00 | 193 077.00 |
CF Disponibilités | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 823.00 | | 746 823.00 | 746 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 973.00 | 80 043.00 | 933 930.00 | 1 013 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 775.00 | | | 191 775.00 |
DL TOTAL (I) | 338 404.00 | | | 338 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 078.00 | | | 255 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
EA Autres dettes | 74 866.00 | | | 74 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 525.00 | | | 595 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 930.00 | | | 933 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 525.00 | | | 595 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 825.00 | | 98 000.00 | 283 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 675.00 | 267 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 675.00 | 265 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 025.00 | | 98 000.00 | 282 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 057.00 | 55 174.00 | 12 188.00 | 37 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 057.00 | 55 174.00 | 12 188.00 | 37 057.00 |