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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 121.00 | 20 426.00 | 695.00 | 21 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
AP Constructions | 390 788.00 | 133 906.00 | 256 882.00 | 390 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 719.00 | 72 161.00 | 138 558.00 | 210 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 307.00 | 916 865.00 | 668 442.00 | 1 585 307.00 |
AX Avances et acomptes | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 471.00 | 1 242 070.00 | 1 584 400.00 | 2 826 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 706.00 | | 70 706.00 | 70 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 490.00 | | 743 490.00 | 743 490.00 |
BZ Autres créances | 1 479 869.00 | | 1 479 869.00 | 1 479 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CF Disponibilités | 1 065 324.00 | | 1 065 324.00 | 1 065 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 429 794.00 | | 3 429 794.00 | 3 429 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 264.00 | 1 242 070.00 | 5 014 194.00 | 6 256 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 051.00 | | | 304 051.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 664 698.00 | 602 152.00 | | 664 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 151.00 | 62 546.00 | | 186 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 349.00 | 1 346 198.00 | | 1 532 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 424.00 | 1 153 161.00 | | 1 327 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 044.00 | 132 731.00 | | 108 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 609.00 | 509 009.00 | | 299 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 971.00 | 591 850.00 | | 876 971.00 |
EA Autres dettes | 869 797.00 | 584 670.00 | | 869 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 845.00 | 2 971 421.00 | | 3 481 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 194.00 | 4 317 619.00 | | 5 014 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 845.00 | 2 971 421.00 | | 3 481 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 358.00 | 104 521.00 | | 58 358.00 |