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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 761.00 | 21 354.00 | 8 407.00 | 29 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
AP Constructions | 410 767.00 | 174 613.00 | 236 154.00 | 410 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 879.00 | 103 416.00 | 116 463.00 | 219 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 742.00 | 954 445.00 | 374 297.00 | 1 328 742.00 |
AX Avances et acomptes | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 281.00 | | 279 281.00 | 279 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 835.00 | 1 352 541.00 | 1 253 295.00 | 2 605 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 097.00 | | 641 097.00 | 641 097.00 |
BZ Autres créances | 1 204 261.00 | | 1 204 261.00 | 1 204 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CF Disponibilités | 360 206.00 | | 360 206.00 | 360 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 759.00 | | 2 282 759.00 | 2 282 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 595.00 | 1 352 541.00 | 3 536 054.00 | 4 888 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 302 201.00 | | | 302 201.00 |
CU Autres participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 500.00 | 310 500.00 | | 310 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 849.00 | 664 698.00 | | 850 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 045.00 | 186 151.00 | | -289 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 304.00 | 1 532 349.00 | | 1 243 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 893.00 | 1 327 424.00 | | 846 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 544.00 | 108 044.00 | | 77 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 363.00 | 332 459.00 | | 320 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 890.00 | 876 971.00 | | 680 890.00 |
EA Autres dettes | 367 060.00 | 870 132.00 | | 367 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 750.00 | 3 515 029.00 | | 2 292 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 054.00 | 5 047 378.00 | | 3 536 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 750.00 | 3 481 845.00 | | 2 292 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 983.00 | 58 358.00 | | 113 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 206.00 | | 25 130.00 | 2 843 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 500.00 | 2 605 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 500.00 | 1 987 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 891.00 | | 8 640.00 | 46 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 321.00 | | 16 340.00 | 2 233 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 051.00 | | 150.00 | 490 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 070.00 | 301 337.00 | 190 866.00 | 1 242 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 196.00 | 928.00 | | 46 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 932.00 | 300 409.00 | 190 866.00 | 1 122 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 363.00 | 320 363.00 | | 320 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 444.00 | 198 444.00 | | 198 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 895.00 | 203 895.00 | | 203 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 060.00 | 367 060.00 | | 367 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
UX Autres créances clients | 641 097.00 | 641 097.00 | | 641 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 410.00 | 61 410.00 | | 61 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 353.00 | 122 353.00 | | 122 353.00 |
VB T. V. A. | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VC Groupe et associés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 910.00 | 732 910.00 | | 732 910.00 |
VI Groupe et associés | 77 544.00 | 77 544.00 | | 77 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 157.00 | | | 554 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VP Divers | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 918.00 | 220 918.00 | | 220 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 977.00 | 747 977.00 | | 747 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 560.00 | 2 147 560.00 | | 2 147 560.00 |
VW T.V.A. | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 750.00 | 2 292 750.00 | | 2 292 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 750.00 | 22 655.00 | | 67 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 681.00 | 80 301.00 | | 87 681.00 |
ST Autres comptes | 1 149 820.00 | 1 098 014.00 | | 1 149 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 055.00 | 182 441.00 | | 105 055.00 |
YT Sous‐traitance | 512 851.00 | 320 710.00 | | 512 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 485.00 | 56 570.00 | | 19 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 235.00 | 79 225.00 | | 87 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 582.00 | 127 652.00 | | 125 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 020.00 | 130 469.00 | | 131 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 855 406.00 | 1 681 466.00 | | 1 855 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |