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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 548.00 | 8 373.00 | 9 175.00 | 17 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 7 855.00 | 17 480.00 | 25 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 884.00 | 16 228.00 | 243 656.00 | 259 884.00 |
BT Marchandises | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 899.00 | 1 667.00 | 61 232.00 | 62 899.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 154 415.00 | | 154 415.00 | 154 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 652.00 | 1 667.00 | 250 985.00 | 252 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 536.00 | 17 895.00 | 494 641.00 | 512 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 156 033.00 | 111 384.00 | | 156 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 336.00 | 44 648.00 | | 38 336.00 |
DL TOTAL (I) | 207 569.00 | 169 233.00 | | 207 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 387.00 | 116 601.00 | | 101 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 598.00 | 48 919.00 | | 61 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 648.00 | 693.00 | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 61 961.00 | | 64 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 061.00 | 16 245.00 | | 16 061.00 |
EA Autres dettes | 40 395.00 | 52 869.00 | | 40 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 072.00 | 297 291.00 | | 287 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 641.00 | 466 524.00 | | 494 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 841.00 | | 14 743.00 | 245 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 259 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 42 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | | 14 743.00 | 28 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 234.00 | 6 694.00 | 700.00 | 10 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 234.00 | 6 694.00 | 700.00 | 10 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 387.00 | 28 553.00 | 72 834.00 | 101 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 423.00 | 211 590.00 | 72 834.00 | 284 423.00 |