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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 217 000.00 | | 217 000.00 | 217 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 844.00 | 11 329.00 | 7 514.00 | 18 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 622.00 | 11 020.00 | 26 602.00 | 37 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 467.00 | 22 349.00 | 251 117.00 | 273 467.00 |
BT Marchandises | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 893.00 | 1 666.00 | 78 227.00 | 79 893.00 |
BZ Autres créances | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CF Disponibilités | 124 155.00 | | 124 155.00 | 124 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 990.00 | 1 666.00 | 235 323.00 | 236 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 457.00 | 24 016.00 | 486 440.00 | 510 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 194 369.00 | 156 033.00 | | 194 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 238.00 | 38 336.00 | | 35 238.00 |
DL TOTAL (I) | 242 807.00 | 207 569.00 | | 242 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 833.00 | 101 387.00 | | 72 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 087.00 | 61 598.00 | | 57 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 999.00 | 64 982.00 | | 69 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 415.00 | 16 061.00 | | 17 415.00 |
EA Autres dettes | 26 296.00 | 40 395.00 | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 633.00 | 287 072.00 | | 243 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 440.00 | 494 641.00 | | 486 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 228.00 | 6 121.00 | | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | 6 121.00 | | 16 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 997.00 | 26 997.00 | | 26 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 834.00 | 24 755.00 | 48 078.00 | 72 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 333.00 | 196 255.00 | 48 078.00 | 244 333.00 |