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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 223.00 | | 70 223.00 | 70 223.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 105.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
DH Report à nouveau | | -4 017.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439.00 | 29 774.00 | | -439.00 |
DL TOTAL (I) | 44 424.00 | 44 863.00 | | 44 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 249.00 | 90 041.00 | | 70 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 934.00 | 83 941.00 | | 102 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 113.00 | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 290.00 | 176 095.00 | | 180 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 714.00 | 220 958.00 | | 224 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389.00 | 35 585.00 | | 4 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828.00 | 5 811.00 | | 4 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439.00 | 29 774.00 | | -439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 249.00 | 23 316.00 | 46 933.00 | 70 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 290.00 | 133 357.00 | 46 933.00 | 180 290.00 |