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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | 25 062.00 | | 24 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 760.00 | -439.00 | | 11 760.00 |
DL TOTAL (I) | 56 184.00 | 44 424.00 | | 56 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 682.00 | 70 249.00 | | 53 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 883.00 | 102 934.00 | | 101 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 2 495.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 3 845.00 | 4 112.00 | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 383.00 | 180 290.00 | | 161 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 567.00 | 224 714.00 | | 217 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001.00 | 4 389.00 | | 17 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 241.00 | 4 828.00 | | 5 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 760.00 | -439.00 | | 11 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 682.00 | 27 561.00 | 26 121.00 | 53 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 567.00 | 67 567.00 | | 67 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 383.00 | 135 262.00 | 26 121.00 | 161 383.00 |