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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 288.00 | 3 679.00 | 7 609.00 | 11 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 322.00 | 3 679.00 | 18 643.00 | 22 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 116.00 | 10 980.00 | 1 104 136.00 | 1 115 116.00 |
BZ Autres créances | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CF Disponibilités | 417 113.00 | | 417 113.00 | 417 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 761.00 | 10 980.00 | 1 612 781.00 | 1 623 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 083.00 | 14 659.00 | 1 631 424.00 | 1 646 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 061.00 | | | 74 061.00 |
DL TOTAL (I) | 297 464.00 | | | 297 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 621.00 | | | 649 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 132.00 | | | 643 132.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 959.00 | | | 1 333 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 424.00 | | | 1 631 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 959.00 | | | 1 133 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 438.00 | | | 435 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 472.00 | 8 851.00 | | 13 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 8 709.00 | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | 142.00 | | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 2 177.00 | 3 679.00 | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 2 177.00 | 3 679.00 | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 132.00 | 643 132.00 | | 643 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 117.00 | 1 101 941.00 | 13 176.00 | 1 115 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 439.00 | 435 439.00 | | 435 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 183.00 | 14 183.00 | 200 000.00 | 214 183.00 |
VI Groupe et associés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 681.00 | 1 193 471.00 | 24 210.00 | 1 217 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 960.00 | 1 133 960.00 | 200 000.00 | 1 333 960.00 |