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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 365.00 | 7 916.00 | 11 449.00 | 19 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 036.00 | 7 916.00 | 24 120.00 | 32 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 636.00 | 13 644.00 | 1 347 992.00 | 1 361 636.00 |
BZ Autres créances | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CF Disponibilités | 386 052.00 | | 386 052.00 | 386 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 467.00 | 13 644.00 | 1 814 823.00 | 1 828 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 503.00 | 21 560.00 | 1 838 943.00 | 1 860 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DG Autres réserves | 231 922.00 | | | 231 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 572.00 | | | 88 572.00 |
DL TOTAL (I) | 386 036.00 | | | 386 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 960.00 | | | 712 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 818.00 | | | 707 818.00 |
EA Autres dettes | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 906.00 | | | 1 452 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 943.00 | | | 1 838 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 941.00 | | | 1 318 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 298.00 | | | 539 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 323.00 | | 9 713.00 | 22 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | | 8 077.00 | 11 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 034.00 | | 1 637.00 | 11 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 4 237.00 | 7 916.00 | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 4 237.00 | 7 916.00 | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 819.00 | 707 819.00 | | 707 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 636.00 | 1 345 263.00 | 16 373.00 | 1 361 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 299.00 | 539 299.00 | | 539 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 661.00 | 39 696.00 | 133 966.00 | 173 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 086.00 | 1 426 042.00 | 29 044.00 | 1 455 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 907.00 | 1 318 941.00 | 133 966.00 | 1 452 907.00 |