| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 14 313.00 | 3 312.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 847.00 | 14 313.00 | 4 534.00 | 18 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 712.00 | | 305 712.00 | 305 712.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CF Disponibilités | 997 834.00 | | 997 834.00 | 997 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 895.00 | | 1 382 895.00 | 1 382 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 743.00 | 14 313.00 | 1 387 429.00 | 1 401 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
DH Report à nouveau | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
DL TOTAL (I) | 656 648.00 | | | 656 648.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 670.00 | | | 537 670.00 |
EA Autres dettes | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 782.00 | | | 710 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 429.00 | | | 1 387 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 732.00 | | | 710 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 070.00 | | 1 215 070.00 | 1 215 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 070.00 | | 1 215 070.00 | 1 215 070.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 860.00 | | | 1 217 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 376.00 | | | 1 049 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 484.00 | | | 168 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 353.00 | | 2 494.00 | 16 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 131.00 | | 2 494.00 | 15 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415.00 | 899.00 | | 13 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 899.00 | | 13 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 39.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 039.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 521.00 | 187 521.00 | | 187 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 305 712.00 | 305 712.00 | | 305 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 080.00 | 334 858.00 | 1 222.00 | 336 080.00 |
VW T.V.A. | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 782.00 | 710 782.00 | | 710 782.00 |