| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 15 805.00 | 1 821.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 922.00 | 15 805.00 | 18 118.00 | 33 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 898.00 | | 182 898.00 | 182 898.00 |
BZ Autres créances | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CF Disponibilités | 1 035 984.00 | | 1 035 984.00 | 1 035 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 650.00 | | 1 341 650.00 | 1 341 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 572.00 | 15 805.00 | 1 359 767.00 | 1 375 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
DH Report à nouveau | 375 586.00 | | | 375 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
DL TOTAL (I) | 797 051.00 | | | 797 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 441.00 | | | 453 441.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 717.00 | | | 562 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 767.00 | | | 1 359 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 717.00 | | | 562 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 557.00 | | 1 120 557.00 | 1 120 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 557.00 | | 1 120 557.00 | 1 120 557.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 617.00 | | | 1 140 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 214.00 | | | 1 000 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 847.00 | | 15 075.00 | 18 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 15 075.00 | 1 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 313.00 | 1 491.00 | | 14 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 313.00 | 1 491.00 | | 14 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 1.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 193.00 | 99 193.00 | | 99 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 169.00 | 175 169.00 | | 175 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 182 898.00 | 182 898.00 | | 182 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 759.00 | 255 462.00 | 16 297.00 | 271 759.00 |
VW T.V.A. | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 717.00 | 562 717.00 | | 562 717.00 |