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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 5 225.00 | 7 205.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 964.00 | 50 792.00 | 26 172.00 | 76 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 578.00 | | 280 578.00 | 280 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 492.00 | 58 814.00 | 373 678.00 | 432 492.00 |
BT Marchandises | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 667.00 | 3 221.00 | 40 446.00 | 43 667.00 |
BZ Autres créances | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
CF Disponibilités | 488 104.00 | | 488 104.00 | 488 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 139.00 | 3 221.00 | 689 918.00 | 693 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 631.00 | 62 035.00 | 1 063 596.00 | 1 125 631.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 700.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 000.00 | 394 000.00 | | 491 000.00 |
DH Report à nouveau | 950.00 | 472.00 | | 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 272.00 | 101 779.00 | | 200 272.00 |
DL TOTAL (I) | 747 222.00 | 546 950.00 | | 747 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 181.00 | 51 891.00 | | 156 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 391.00 | 77 617.00 | | 158 391.00 |
EA Autres dettes | | 15 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 374.00 | 147 020.00 | | 316 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 596.00 | 693 971.00 | | 1 063 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 223.00 | 18 879.00 | 5 075.00 | 46 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 536.00 | 6 431.00 | 5 075.00 | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 687.00 | 12 448.00 | | 40 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299 701.00 | | 299 701.00 | 299 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 885.00 | 154 885.00 | | 154 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 586.00 | 154 885.00 | 299 701.00 | 454 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 374.00 | 316 374.00 | | 316 374.00 |