| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 430.00 | 7 711.00 | 4 719.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 156.00 | 67 908.00 | 109 247.00 | 177 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 591 816.00 | | 591 816.00 | 591 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 308.00 | 78 416.00 | 765 892.00 | 844 308.00 |
BT Marchandises | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 244.00 | 3 221.00 | 74 023.00 | 77 244.00 |
BZ Autres créances | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
CF Disponibilités | 324 632.00 | | 324 632.00 | 324 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 858.00 | 3 221.00 | 597 637.00 | 600 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 167.00 | 81 637.00 | 1 363 529.00 | 1 445 167.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 000.00 | 491 000.00 | | 691 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 222.00 | 950.00 | | 1 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 548.00 | 200 272.00 | | 318 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 770.00 | 747 222.00 | | 1 065 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 801.00 | 1 801.00 | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 383.00 | 156 181.00 | | 178 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 574.00 | 158 391.00 | | 105 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 759.00 | 316 374.00 | | 297 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 529.00 | 1 063 596.00 | | 1 363 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 814.00 | 19 602.00 | | 58 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 2 486.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 792.00 | 17 116.00 | | 50 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 575.00 | 105 575.00 | | 105 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 326.00 | | 611 326.00 | 611 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 052.00 | 175 726.00 | 611 326.00 | 787 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 759.00 | 297 759.00 | | 297 759.00 |