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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 737.00 | 3 271.00 | 53 466.00 | 56 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 618.00 | 3 271.00 | 3 282 348.00 | 3 285 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 485.00 | | 52 485.00 | 52 485.00 |
BZ Autres créances | 694 310.00 | | 694 310.00 | 694 310.00 |
CF Disponibilités | 351 582.00 | | 351 582.00 | 351 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 477.00 | | 1 102 477.00 | 1 102 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 096.00 | 3 271.00 | 4 384 825.00 | 4 388 096.00 |
CU Autres participations | 3 228 882.00 | | 3 228 882.00 | 3 228 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 847.00 | 36 763.00 | | 46 847.00 |
DG Autres réserves | 470 085.00 | 348 500.00 | | 470 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 945.00 | 201 667.00 | | 526 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 876.00 | 2 136 931.00 | | 2 593 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 659.00 | 1 124 389.00 | | 1 247 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 401.00 | 626 006.00 | | 342 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 4 387.00 | | 12 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 544.00 | | | 125 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 61 290.00 | 417.00 | | 61 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 949.00 | 1 756 298.00 | | 1 790 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 825.00 | 3 893 229.00 | | 4 384 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 505.00 | 850 751.00 | | 788 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 856.00 | | 434 856.00 | 434 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 856.00 | | 434 856.00 | 434 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 85 530.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -65 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 933.00 | | | -19 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 383.00 | 355 214.00 | | 1 003 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 439.00 | 153 546.00 | | 476 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 945.00 | 201 667.00 | | 526 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 218 876.00 | | 66 743.00 | 3 218 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 228 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 285 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218 876.00 | | 10 006.00 | 3 218 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 271.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
UX Autres créances clients | 52 485.00 | 52 485.00 | | 52 485.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 564 110.00 | 564 110.00 | | 564 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 659.00 | 245 215.00 | 804 886.00 | 1 247 659.00 |
VI Groupe et associés | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 146.00 | | | 203 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 895.00 | 750 895.00 | | 750 895.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 949.00 | 788 505.00 | 804 886.00 | 1 790 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |