| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 065.00 | 18 442.00 | 70 622.00 | 89 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 258 837.00 | 18 442.00 | 5 240 395.00 | 5 258 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 137.00 | | 107 137.00 | 107 137.00 |
BZ Autres créances | 1 322 037.00 | | 1 322 037.00 | 1 322 037.00 |
CF Disponibilités | 304 263.00 | | 304 263.00 | 304 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 394.00 | | 1 741 394.00 | 1 741 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 000 231.00 | 18 442.00 | 6 981 789.00 | 7 000 231.00 |
CU Autres participations | 5 169 773.00 | | 5 169 773.00 | 5 169 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 194.00 | 46 847.00 | | 73 194.00 |
DG Autres réserves | 900 682.00 | 470 085.00 | | 900 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 749.00 | 526 945.00 | | 952 749.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 624.00 | 2 593 876.00 | | 3 476 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 815.00 | 1 247 659.00 | | 2 811 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 202.00 | 342 401.00 | | 423 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 12 955.00 | | 13 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 735.00 | 125 544.00 | | 212 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 43 524.00 | 61 290.00 | | 43 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 165.00 | 1 790 949.00 | | 3 505 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 789.00 | 4 384 825.00 | | 6 981 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 771.00 | | 695 771.00 | 695 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 771.00 | | 695 771.00 | 695 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 172.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390 000.00 | -10 000.00 | | 390 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 179.00 | 1 003 383.00 | | 1 828 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 431.00 | 476 439.00 | | 875 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 749.00 | 526 945.00 | | 952 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 618.00 | | 2 023 219.00 | 3 285 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 5 169 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 5 258 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 737.00 | | 32 328.00 | 56 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 882.00 | | 1 990 891.00 | 3 228 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 271.00 | 15 172.00 | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 15 172.00 | | 3 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
UX Autres créances clients | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 817.00 | 1 208 817.00 | | 1 208 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 811 815.00 | 521 280.00 | 1 886 799.00 | 2 811 815.00 |
VI Groupe et associés | 423 202.00 | 423 202.00 | | 423 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 132.00 | 1 437 132.00 | | 1 437 132.00 |
VW T.V.A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 165.00 | 1 214 630.00 | 1 886 799.00 | 3 505 165.00 |