| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 439 748.00 | 4 837.00 | 434 911.00 | 439 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 080.00 | 21 681.00 | 1 468 399.00 | 1 490 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 248.00 | | 676 248.00 | 676 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 077.00 | 26 518.00 | 2 579 559.00 | 2 606 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BZ Autres créances | 303 556.00 | | 303 556.00 | 303 556.00 |
CF Disponibilités | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 854.00 | | 362 854.00 | 362 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 931.00 | 26 518.00 | 2 942 413.00 | 2 968 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -10 919.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 481.00 | -8 458.00 | | -32 481.00 |
DL TOTAL (I) | -25 860.00 | -18 378.00 | | -25 860.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 466.00 | 310 284.00 | | 1 265 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 809.00 | 750.00 | | 1 476 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 273.00 | 311 034.00 | | 2 968 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 413.00 | 292 656.00 | | 2 942 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265 466.00 | | | 1 265 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 530.00 | 8 458.00 | | 50 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 481.00 | -8 458.00 | | -32 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 133.00 | | 2 317 944.00 | 288 133.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 606 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 133.00 | | 2 317 944.00 | 288 133.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 676 248.00 | | | 676 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 518.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 466.00 | | | 1 265 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 809.00 | 1 476 809.00 | | 1 476 809.00 |
UX Autres créances clients | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 303 406.00 | 303 406.00 | | 303 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 249.00 | 307 249.00 | | 307 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 273.00 | 1 482 806.00 | 220 000.00 | 2 968 273.00 |