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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 439 748.00 | 22 427.00 | 417 321.00 | 439 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 080.00 | 100 523.00 | 1 389 557.00 | 1 490 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 929 996.00 | 245 586.00 | 33 684 410.00 | 33 929 996.00 |
AX Avances et acomptes | 502 072.00 | | 502 072.00 | 502 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 361 898.00 | 368 536.00 | 35 993 362.00 | 36 361 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BZ Autres créances | 4 378 928.00 | | 4 378 928.00 | 4 378 928.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 484.00 | | 4 448 484.00 | 4 448 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 812 003.00 | 368 536.00 | 40 443 467.00 | 40 812 003.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 621.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 860.00 | -1 000.00 | | -26 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 713.00 | -32 481.00 | | -407 713.00 |
DL TOTAL (I) | -433 573.00 | -25 860.00 | | -433 573.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 420 000.00 | 220 000.00 | | 2 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 942.00 | 5 997.00 | | 37 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 427 700.00 | 1 265 466.00 | | 36 427 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 220.00 | 1 476 809.00 | | 1 968 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 877 040.00 | 2 968 273.00 | | 40 877 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 443 467.00 | 2 942 413.00 | | 40 443 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 246.00 | | 251 246.00 | 251 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 246.00 | | 251 246.00 | 251 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 502.00 | 18 049.00 | | 253 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 215.00 | 50 530.00 | | 661 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 713.00 | -32 481.00 | | -407 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 077.00 | | 33 755 820.00 | 2 606 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 361 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 361 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 077.00 | | 33 755 820.00 | 2 606 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 929 996.00 | | | 33 929 996.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 502 072.00 | | | 502 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 518.00 | 96 431.00 | | 26 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 518.00 | 96 431.00 | | 26 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 245 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 427 700.00 | | | 36 427 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 220.00 | 1 968 220.00 | | 1 968 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
UX Autres créances clients | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
VB T. V. A. | 4 378 778.00 | 4 378 778.00 | | 4 378 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 216.00 | 4 448 216.00 | | 4 448 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 877 040.00 | 2 029 340.00 | 2 420 000.00 | 40 877 040.00 |