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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 833.00 | 36 404.00 | 81 429.00 | 117 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 920.00 | 50 481.00 | 62 439.00 | 112 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 953.00 | 86 886.00 | 196 068.00 | 282 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 139.00 | -14 139.00 | |
BT Marchandises | 209 172.00 | | 209 172.00 | 209 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 587.00 | | 218 587.00 | 218 587.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 221 028.00 | | 221 028.00 | 221 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 800.00 | 14 139.00 | 644 661.00 | 658 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 754.00 | 101 025.00 | 840 729.00 | 941 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 019.00 | 126 675.00 | | 144 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | 17 344.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 181 776.00 | 152 269.00 | | 181 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 732.00 | 51 407.00 | | 121 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 958.00 | 10 579.00 | | 14 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759.00 | 1 709.00 | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 230.00 | 121 954.00 | | 439 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 155.00 | 15 089.00 | | 41 155.00 |
EA Autres dettes | 40 117.00 | 68.00 | | 40 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 953.00 | 200 806.00 | | 658 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 729.00 | 353 075.00 | | 840 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 050.00 | | 71 976.00 | 234 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 072.00 | 282 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 072.00 | 230 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 510.00 | | 71 316.00 | 182 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 540.00 | | 660.00 | 51 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 524.00 | 30 384.00 | 20 022.00 | 76 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 524.00 | 30 384.00 | 20 022.00 | 76 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 230.00 | 439 230.00 | | 439 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 732.00 | 25 009.00 | 96 723.00 | 121 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VP Divers | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 141.00 | 228 601.00 | 1 540.00 | 230 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 193.00 | 560 470.00 | 96 723.00 | 657 193.00 |