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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 226.00 | 57 071.00 | 62 155.00 | 119 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 750.00 | 62 163.00 | 122 587.00 | 184 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 016.00 | 119 234.00 | 184 782.00 | 304 016.00 |
BT Marchandises | 275 886.00 | 9 682.00 | 266 204.00 | 275 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 199.00 | 6 695.00 | 89 504.00 | 96 199.00 |
BZ Autres créances | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 660.00 | | 100 660.00 | 100 660.00 |
CF Disponibilités | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 446.00 | 16 377.00 | 736 069.00 | 752 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 462.00 | 135 611.00 | 920 852.00 | 1 056 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 026.00 | 144 019.00 | | 76 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 414.00 | 29 507.00 | | 69 414.00 |
DL TOTAL (I) | 246 190.00 | 181 776.00 | | 246 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 709.00 | 121 793.00 | | 97 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 675.00 | 14 897.00 | | 66 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 859.00 | 1 759.00 | | 17 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 320.00 | 439 230.00 | | 439 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 796.00 | 41 155.00 | | 52 796.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 40 117.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 661.00 | 658 953.00 | | 674 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 852.00 | 840 729.00 | | 920 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 652.00 | 657 193.00 | | 596 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 953.00 | | 88 123.00 | 282 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 160.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 060.00 | 304 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 303 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 753.00 | | 88 123.00 | 230 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 885.00 | 39 233.00 | 6 885.00 | 86 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 885.00 | 39 233.00 | 6 885.00 | 86 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 139.00 | 9 681.00 | 14 139.00 | 14 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 139.00 | 16 376.00 | 14 139.00 | 14 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 139.00 | 16 376.00 | 14 139.00 | 14 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 376.00 | 14 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 320.00 | 439 320.00 | | 439 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 88 165.00 | 88 165.00 | | 88 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VB T. V. A. | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 708.00 | 37 558.00 | 60 150.00 | 97 708.00 |
VI Groupe et associés | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 802.00 | 596 652.00 | 60 150.00 | 656 802.00 |