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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 197.00 | 419.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 507.00 | 7 431.00 | 6 076.00 | 13 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 264.00 | 10 628.00 | 38 636.00 | 49 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
BZ Autres créances | 257 731.00 | | 257 731.00 | 257 731.00 |
CF Disponibilités | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 810.00 | | 363 810.00 | 363 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 075.00 | 10 628.00 | 402 447.00 | 413 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 580.00 | 118 271.00 | | 167 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 042.00 | 49 309.00 | | 32 042.00 |
DL TOTAL (I) | 210 621.00 | 178 580.00 | | 210 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 5 275.00 | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 343.00 | 66 635.00 | | 72 343.00 |
EA Autres dettes | 3 096.00 | 1 700.00 | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 825.00 | 73 610.00 | | 191 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 447.00 | 252 189.00 | | 402 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 376.00 | | 1 889.00 | 47 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 235.00 | | 1 889.00 | 15 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 328.00 | 2 300.00 | | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 2 300.00 | | 8 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 241 022.00 | 241 022.00 | | 241 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 473.00 | 306 832.00 | 1 641.00 | 308 473.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |