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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 098.00 | 3 953.00 | 15 145.00 | 19 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 507.00 | 11 378.00 | 13 129.00 | 24 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 946.00 | 15 331.00 | 61 614.00 | 76 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
BZ Autres créances | 181 992.00 | | 181 992.00 | 181 992.00 |
CF Disponibilités | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 260.00 | | 301 260.00 | 301 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 205.00 | 15 331.00 | 362 874.00 | 378 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 621.00 | 167 580.00 | | 149 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 110.00 | 32 042.00 | | 67 110.00 |
DL TOTAL (I) | 227 731.00 | 210 621.00 | | 227 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 9 268.00 | | 19 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 658.00 | 72 343.00 | | 112 658.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 3 096.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 143.00 | 191 825.00 | | 135 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 874.00 | 402 447.00 | | 362 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 143.00 | 191 825.00 | | 135 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 264.00 | | 29 039.00 | 49 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357.00 | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 76 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 43 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123.00 | | 27 482.00 | 17 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 556.00 | 1 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 628.00 | 5 703.00 | 1 000.00 | 10 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 628.00 | 5 703.00 | 1 000.00 | 10 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VC Groupe et associés | 178 841.00 | 178 841.00 | | 178 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 986.00 | 271 146.00 | 2 840.00 | 273 986.00 |
VW T.V.A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 143.00 | 135 143.00 | | 135 143.00 |