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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 401 120.00 | 22 962.00 | 1 378 157.00 | 1 401 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 162 920.00 | 396 003.00 | 23 766 917.00 | 24 162 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 800.00 | 7 912.00 | 474 887.00 | 482 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 046 840.00 | 426 878.00 | 25 619 962.00 | 26 046 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 769.00 | | 354 769.00 | 354 769.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CF Disponibilités | 339 837.00 | | 339 837.00 | 339 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 802.00 | | 723 802.00 | 723 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 803 168.00 | 426 878.00 | 26 376 289.00 | 26 803 168.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 698.00 | | | 821 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
DL TOTAL (I) | 911 944.00 | | | 911 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 118 666.00 | | | 19 118 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016 036.00 | | | 6 016 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 264 345.00 | | | 25 264 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 376 289.00 | | | 26 376 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 362.00 | | | 7 211 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 807 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 711.00 | | | 64 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 701.00 | | | 970 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 455.00 | | | 880 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 184 562.00 | | 26 046 840.00 | 10 184 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 184 562.00 | | 26 046 840.00 | 10 184 562.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184 562.00 | | 26 046 840.00 | 10 184 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184 562.00 | | 26 046 840.00 | 10 184 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 184 562.00 | | | 10 184 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 426 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 426 878.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
UX Autres créances clients | 354 769.00 | 354 769.00 | | 354 769.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 118 666.00 | 1 065 683.00 | 4 262 737.00 | 19 118 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 016 036.00 | 6 016 036.00 | | 6 016 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 334.00 | | | 981 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 964.00 | 383 964.00 | | 383 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 264 345.00 | 7 211 362.00 | 4 262 737.00 | 25 264 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
ST Autres comptes | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 217.00 | | | 86 217.00 |