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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 401 120.00 | 93 018.00 | 1 308 101.00 | 1 401 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 162 920.00 | 1 604 149.00 | 22 558 771.00 | 24 162 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 800.00 | 32 052.00 | 450 747.00 | 482 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 046 840.00 | 1 729 220.00 | 24 317 620.00 | 26 046 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 012.00 | | 756 012.00 | 756 012.00 |
BZ Autres créances | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
CF Disponibilités | 980 423.00 | | 980 423.00 | 980 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 912.00 | | 1 860 912.00 | 1 860 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 938 521.00 | 1 729 220.00 | 26 209 300.00 | 27 938 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 698.00 | | | 821 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
DH Report à nouveau | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 891.00 | | | -270 891.00 |
DL TOTAL (I) | 641 053.00 | | | 641 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 052 978.00 | | | 18 052 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311 571.00 | | | 6 311 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
EA Autres dettes | 837 332.00 | | | 837 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 368 247.00 | | | 25 368 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 209 300.00 | | | 26 209 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 380 954.00 | | | 8 380 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 012 811.00 | 2 012 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 012 811.00 | 2 012 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 812.00 | | | 2 012 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 704.00 | | | 2 283 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 891.00 | | | -270 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 046 840.00 | | | 26 046 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 046 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 046 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 046 840.00 | | | 26 046 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 878.00 | 1 302 342.00 | | 426 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 878.00 | 1 302 342.00 | | 426 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 849.00 | 159 849.00 | | 159 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 332.00 | 837 332.00 | | 837 332.00 |
UX Autres créances clients | 756 012.00 | 756 012.00 | | 756 012.00 |
VB T. V. A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 052 978.00 | 1 065 685.00 | 4 262 748.00 | 18 052 978.00 |
VI Groupe et associés | 6 311 571.00 | 6 311 571.00 | | 6 311 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 688.00 | | | 1 065 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 489.00 | 880 489.00 | | 880 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 368 247.00 | 8 380 954.00 | 4 262 748.00 | 25 368 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
ST Autres comptes | 120 682.00 | | | 120 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 216.00 | | | 112 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 148.00 | | | 392 148.00 |