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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782.00 | 2 467.00 | 315.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 637.00 | | 204 637.00 | 204 637.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | 15 000.00 | -11 436.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 299.00 | 15 000.00 | 193 299.00 | 208 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 081.00 | 17 467.00 | 193 614.00 | 211 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
DL TOTAL (I) | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -18.00 | | | -18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 134.00 | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 134.00 | 2 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989.00 | | 2 522.00 | 4 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989.00 | | 2 522.00 | 4 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 585.00 | 68 585.00 | | 68 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 516.00 | 208 201.00 | 315.00 | 208 516.00 |
VW T.V.A. | 72 346.00 | 72 346.00 | | 72 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 880.00 | 147 234.00 | 17 646.00 | 164 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 513.00 | | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |