| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 601.00 | 4 989.00 | 12 612.00 | 17 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 916.00 | 4 989.00 | 12 927.00 | 17 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 955.00 | | 189 955.00 | 189 955.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | 15 000.00 | 15 692.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 262.00 | 15 000.00 | 196 262.00 | 199 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 179.00 | 19 989.00 | 29 190.00 | 217 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407.00 | | | 407.00 |
DL TOTAL (I) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 348.00 | | | 79 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 014.00 | | | 182 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 715.00 | | | 154 715.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 684.00 | | 210 684.00 | 210 684.00 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 242.00 | | 217 242.00 | 217 242.00 |
FM Production stockée | | | -149 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 268.00 | | | -20 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 242.00 | | | 68 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 354.00 | | 15 134.00 | 17 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 574.00 | 17 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 574.00 | 17 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 041.00 | | 15 134.00 | 17 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 706.00 | 6 949.00 | 7 665.00 | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 706.00 | 6 949.00 | 7 665.00 | 5 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 189 955.00 | 189 955.00 | | 189 955.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 575.00 | 199 262.00 | 315.00 | 199 575.00 |
VW T.V.A. | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 014.00 | 154 715.00 | 27 295.00 | 182 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510.00 | | | 510.00 |
ST Autres comptes | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 998.00 | | | 12 998.00 |