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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 453.00 | 2 983.00 | 44 470.00 | 47 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 453.00 | 2 983.00 | 44 470.00 | 47 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
110 Total général Actif | 95 675.00 | 2 983.00 | 92 692.00 | 95 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 253.00 | 119 624.00 | | 109 253.00 |
222 Production stockée | -3 870.00 | 1 070.00 | | -3 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 608.00 | 120 697.00 | | 107 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 369.00 | 57 390.00 | | 49 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 245.00 | 1 015.00 | | -1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 38 028.00 | 35 024.00 | | 38 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 2 496.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 253.00 | 11 508.00 | | 9 253.00 |
252 Charges sociales | 1 671.00 | 563.00 | | 1 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 326.00 | 2 769.00 | | 2 326.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 324.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 671.00 | 111 088.00 | | 100 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 938.00 | 9 609.00 | | 6 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | 4 673.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 356.00 | 5 436.00 | | 6 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 423.00 | | | 423.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -423.00 | | | -423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 348.00 | | | 19 348.00 |