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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 169.00 | 8 598.00 | 39 571.00 | 48 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 169.00 | 8 598.00 | 39 571.00 | 48 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
110 Total général Actif | 95 290.00 | 8 598.00 | 86 692.00 | 95 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 564.00 | 109 253.00 | | 112 564.00 |
222 Production stockée | 1 780.00 | -3 870.00 | | 1 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 203.00 | | |
230 Autres produits | 44.00 | 22.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 388.00 | 107 608.00 | | 114 388.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 679.00 | 49 369.00 | | 48 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 210.00 | -1 245.00 | | -5 210.00 |
242 Autres charges externes. | 50 119.00 | 38 028.00 | | 50 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 265.00 | | 1 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 023.00 | 9 253.00 | | 12 023.00 |
252 Charges sociales | 1 575.00 | 1 671.00 | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | 2 326.00 | | 5 615.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 4.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 496.00 | 100 671.00 | | 114 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108.00 | 6 938.00 | | -108.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 52.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -145.00 | 6 356.00 | | -145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 573.00 | | | 14 573.00 |