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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 574.00 | 15 886.00 | 21 688.00 | 37 574.00 |
040 Immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 355.00 | 17 071.00 | 65 284.00 | 82 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
084 Disponibilités | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
110 Total général Actif | 154 420.00 | 17 071.00 | 137 349.00 | 154 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 290.00 | | | 172 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
230 Autres produits | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 589.00 | | | 198 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 43 230.00 | | | 43 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
252 Charges sociales | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 071.00 | | | 81 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |