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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 325.00 | 21 403.00 | 18 922.00 | 40 325.00 |
040 Immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 518.00 | 22 588.00 | 62 930.00 | 85 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
072 Créances – Autres | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
084 Disponibilités | 86 607.00 | | 86 607.00 | 86 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 851.00 | | 89 851.00 | 89 851.00 |
110 Total général Actif | 175 369.00 | 22 588.00 | 152 781.00 | 175 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 058.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 444.00 | | | 200 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
252 Charges sociales | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 361.00 | | | 182 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |