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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 482 650.00 | | 3 482 650.00 | 3 482 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BZ Autres créances | 109 243.00 | | 109 243.00 | 109 243.00 |
CF Disponibilités | 133 310.00 | | 133 310.00 | 133 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 861 696.00 | | 3 861 696.00 | 3 861 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 696.00 | | 3 861 696.00 | 3 861 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 912.00 | -19 074.00 | | 36 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 551.00 | 56 986.00 | | -162 551.00 |
DL TOTAL (I) | -114 639.00 | 47 912.00 | | -114 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 493.00 | 1 496 350.00 | | 1 341 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 411.00 | 928 767.00 | | 2 331 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 14 822.00 | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | 12 851.00 | | 3 301.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 519.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 335.00 | 2 453 312.00 | | 3 976 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 696.00 | 2 501 224.00 | | 3 861 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 331 411.00 | | | 2 331 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
FG Production vendue services | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 305.00 | | 881 305.00 | 881 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 987 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 463 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 224.00 | 1 479 723.00 | | 882 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 776.00 | 1 422 736.00 | | 1 044 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 551.00 | 56 986.00 | | -162 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 493.00 | | 1 341 493.00 | 1 341 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 050.00 | | | 2 319 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 061.00 | | | 312 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 232.00 | 104 232.00 | | 104 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 336.00 | 25 793.00 | 1 631 493.00 | 3 976 336.00 |