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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 495 515.00 | | 1 495 515.00 | 1 495 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BZ Autres créances | 936 352.00 | | 936 352.00 | 936 352.00 |
CF Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 501 003.00 | | 2 501 003.00 | 2 501 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 003.00 | | 2 501 003.00 | 2 501 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 074.00 | -19 886.00 | | -19 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 987.00 | 812.00 | | 56 987.00 |
DL TOTAL (I) | 47 913.00 | -9 074.00 | | 47 913.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 496 351.00 | | | 1 496 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 768.00 | 988 266.00 | | 928 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 30 181.00 | | 14 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 851.00 | 21 674.00 | | 12 851.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 866.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 090.00 | 1 040 987.00 | | 2 453 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 003.00 | 1 031 913.00 | | 2 501 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 000.00 | | 1 391 000.00 | 1 391 000.00 |
FG Production vendue services | 45 757.00 | | 45 757.00 | 45 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 757.00 | | 1 436 757.00 | 1 436 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 40.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 40.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 673.00 | -40.00 | | 16 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 080.00 | -7 530.00 | | 17 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 724.00 | 2 165 139.00 | | 1 479 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 737.00 | 2 164 327.00 | | 1 422 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 987.00 | 812.00 | | 56 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 928 768.00 | 928 768.00 | | 928 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496 351.00 | 1 496 351.00 | | 1 496 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 135.00 | 971 135.00 | | 971 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 135.00 | 971 135.00 | | 971 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 090.00 | 2 453 090.00 | | 2 453 090.00 |