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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 971.00 | 100 502.00 | 42 469.00 | 142 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 415.00 | 37 998.00 | 2 417.00 | 40 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 373.00 | 142 487.00 | 64 886.00 | 207 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 199.00 | | 103 199.00 | 103 199.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 086.00 | | 171 086.00 | 171 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 459.00 | 142 487.00 | 235 972.00 | 378 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 168.00 | 113 953.00 | | 122 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 886.00 | 8 216.00 | | -7 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 800.00 | 17 775.00 | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 146 582.00 | 156 443.00 | | 146 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 299.00 | 26 535.00 | | 23 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674.00 | 10 902.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 34 772.00 | | 20 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 938.00 | 34 196.00 | | 43 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 390.00 | 106 405.00 | | 89 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 972.00 | 262 848.00 | | 235 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 120.00 | 86 777.00 | | 73 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 067.00 | | 2 713.00 | 213 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 407.00 | 207 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 183 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 079.00 | | 2 713.00 | 189 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 576.00 | 35 853.00 | 4 942.00 | 111 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 589.00 | 35 853.00 | 4 942.00 | 107 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
UX Autres créances clients | 103 199.00 | 103 199.00 | | 103 199.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 299.00 | 7 028.00 | 16 270.00 | 23 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 390.00 | 73 120.00 | 16 270.00 | 89 390.00 |