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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 053.00 | 123 050.00 | 26 003.00 | 149 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 052.00 | 39 279.00 | 21 773.00 | 61 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 092.00 | 166 316.00 | 67 776.00 | 234 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 519.00 | | 102 519.00 | 102 519.00 |
BZ Autres créances | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CF Disponibilités | 118 076.00 | | 118 076.00 | 118 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 753.00 | | 227 753.00 | 227 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 845.00 | 166 316.00 | 295 528.00 | 461 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 282.00 | 122 168.00 | | 114 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 449.00 | -7 886.00 | | 22 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 825.00 | 15 800.00 | | 13 825.00 |
DL TOTAL (I) | 167 056.00 | 146 582.00 | | 167 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 548.00 | 23 299.00 | | 52 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 1 674.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 20 479.00 | | 15 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 864.00 | 43 938.00 | | 57 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 473.00 | 89 390.00 | | 128 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 528.00 | 235 972.00 | | 295 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 968.00 | 73 120.00 | | 96 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 373.00 | | 29 419.00 | 207 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 234 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 210 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 386.00 | | 29 419.00 | 183 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 487.00 | 26 529.00 | 2 700.00 | 142 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 500.00 | 26 529.00 | 2 700.00 | 138 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 102 519.00 | 102 519.00 | | 102 519.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 548.00 | 21 043.00 | 31 505.00 | 52 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
VW T.V.A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 473.00 | 96 968.00 | 31 505.00 | 128 473.00 |